Con đường xưa: OCH: Số dư các khoản phải thu cá nhân chiếm tỷ trọng lớn

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

OCH: Số dư các khoản phải thu cá nhân chiếm tỷ trọng lớn

Riêng khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn ông Hà Trọng Nam lên đến hơn 590 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương ( OCH ) thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Riêng quý 3, OCH lãi 7,46 tỷ đồng trong đó phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ là 11,03 tỷ đồng, giảm gần 9% so với cùng kỳ.

Trong quý 3 nói riêng và 9 tháng nói chung, doanh thu thuần của công ty đều tăng khá mạnh so với cùng kỳ trong đó quý 3 tăng 21% lên 185,3 tỷ đồng và 9 tháng tăng 74% lên 380,21 tỷ đồng. Nhìn vào thuyết minh có thể thấy kinh doanh bánh kẹo và đồ uống đưa lại cho OCH nhiều doanh thu nhất chiếm 63% doanh thu thuần.

Tuy nhiên, hạng mục chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) tăng mạnh khiến nhiều người quan ngại. Chỉ tính riêng quý 3, chi phí tài chính đã tăng 123% lên 58,48 tỷ đồng và 9 tháng lên tới 189,36 tỷ đồng, tăng 156,55%. So với đầu năm, dư nợ phải trả của OCH tăng thêm 238 tỷ đồng.

Báo cáo KQKD
Chỉ tiêu	Q3/2012	Q3/2011	Thay đổi	9T/2012	9T/2011	Thay đổi
Doanh thu thuần	185.3	152.88	21.21%	380.21	218.44	74.06%
Giá vốn	99.68	81.13	22.86%	239.9	123.85	93.70%
Tỷ trọng giá vốn/DT	53.79%	53.07%		63.10%	56.70%
LN gộp	85.63	71.75	19.34%	140.31	94.58	48.35%
DT tài chính	40.5	27.39	47.86%	318.41	186.73	70.52%
Chi phí tài chính	58.48	26.24	122.87%	189.36	73.81	156.55%
Chi phí bán hàng	25.92	17.74	46.11%	45.76	25.95	76.34%
Chi phí quản lý DN	25.67	32.97	-22.14%	69.26	74.64	-7.21%
Lợi nhuận thuần	16.06	22.18	-27.59%	154.34	106.91	44.36%
LNST	7.46	12.96	-42.44%	107.86	70.71	52.54%
LN ròng	11.03	12.11	-8.92%	115.89	70.4	64.62%

Thuyết minh báo cáo các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cho thấy, OCH đã giảm khoản đầu tư cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) từ 392,5 tỷ đồng còn 210 tỷ đồng tương đương giảm 182 tỷ đồng. Công ty rót thêm 226 tỷ đồng vào CTCP Sài Gòn-Givral.

Trong các khoản phải thu, công ty đang theo dõi khá nhiều khoản phải thu cá nhân với số tiền lớn như Ông Hà Trọng Nam gần 93 tỷ phải thu ngắn hạn, 500 tỷ đồng phải thu dài hạn. Tại khoản mục phải thu dài hạn thì công ty có ghi chú đây là các khoản tiền đã chi để công ty thực hiện các dự án bất động sản. Tuy nhiên, so với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng hay so với tổng tài sản 3.554 tỷ đồng thì khoản phải thu cá nhân như trong BCTC cũng là con số chiếm tỷ trọng lớn.